Jelentés Epöl Község Önkormányzatának

vagyoni és pénzügyi helyzetéről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 50./A §. /4/ bekezdése előírja az önkormányzatok számára, hogy a választás évében a választás napját megelőző 30 nappal részletes jelentést tegyenek közzé vagyoni és  pénzügyi helyzetükről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.  Ezen kötelezettségünknek eleget téve, az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

I. 2010. évi költségvetés teljesítése

1./ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit -

     2010. évi költségvetésének

     kiadási főösszegét 376.332 ezer forintban

     bevételi főösszegét 376.332 ezer forintban állapította meg.

     Ebből:

-    Epöl Községi Önkormányzat

     kiadási főösszege: 76.262 ezer forint

     bevételi főösszege: 76.262 ezer forint

-    Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás

     kiadási főösszege: 300.070 ezer forint

     bevételi főösszege: 300.070 ezer forint

A 2010. évben a költségvetés egyensúlya csak úgy volt biztosított, hogy működési célú hitelfelvételt terveztünk 5.345 ezer forintot.

Év közben 2.250 ezer forintot nyertünk a nemzetiségi iskolák működésének fenntartása című pályázaton. Az elnyert támogatásnak és a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően reményeink szerint nem kényszerül hitel felvételére az önkormányzat és tartani tudjuk a tervezett költségvetést.

A 2010. évben az önkormányzat beruházásainak finanszírozásához igénybe vett

8 M Ft folyószámlahitelt, melyet 2010. augusztus 31-ig kiegyenlített. Jelenleg folyószámlahitel tartozásunk nincs. Amennyiben az év hátralévő részében szükséges, a 8 M Ft folyószámlahitel keret az önkormányzat rendelkezésére áll.

A 2010. I. féléves beszámoló adatait alapul véve az önkormányzat gazdálkodása az I. félévben a következőképpen alakult:

kiadási főösszeg: 199.496 ezer forint

ebből:

- Epöl Községi Önkormányzat 41.736 ezer forint

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás 157.761 ezer forint

bevételi főösszege: 175.447 ezer forint

ebből:

- Epöl Községi Önkormányzat 33.453 ezer forint

- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás 141.994 ezer forint

II. Beruházások

Az év során végzett beruházásokról:

1./ Orvosi rendelő építése:

 A beruházás befejeződött, a számlák kifizetésre kerültek, a pályázati támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. A pályázattal kapcsolatos záró elszámolást benyújtottuk. Az épület használati joga átadásra került a háziorvos részére.

A rendelő építése során felmerült többletköltségekből adódóan 750.000 Ft kifizetését kell biztosítani a II. félévben. A kifizetés fedezete a költségvetés céltartalékában rendelkezésre áll.

2./ Hősök tere és környékének rendezése:

A beruházás részben befejeződött. Az orvosi rendelő parkolója megépült, de a közterületen a kertészeti munkálatok még hátra vannak, azok elkészülte után 2.378.000 Ft-ot kell kifizetni a kivitelező részére.

3./ Dr. Erdős Mátyás park - játszótér építés:

A beruházás befejeződött. A számlák kifizetésre kerültek. A pályázati támogatás utolsó részletét várjuk, amely 2.773.439 Ft.

4.) Önkormányzati saját pénzeszköz (önkormányzati önrész) biztosítása a

     beruházásokhoz:

     Orvosi rendelő építése: 3.862.800,- Ft

     Hősök tere és környékének rendezése: 5.878.000,- Ft

     Játszótér építése:1.980.732,- Ft

III. Az önkormányzat vagyoni helyzete

Az önkormányzat összes vagyona: 366.167.989 Ft

ebből:

- befektetett eszközök:                       342.515.910 Ft

- forgóeszközök:                                  23.652.079 Ft

IV. Az önkormányzat létszám adatai

Az önkormányzat által foglalkoztatottak:

Tiszteletdíjas polgármester 1 fő

Köztisztviselők:                   3 fő

Közalkalmazottak:

Iskola:                                  8 fő

Óvoda:                                 3 fő

A közalkalmazottak létszámkerete az Intézményfenntartó Társulásnál szerepel.

Közcélú/közhasznú foglalkoztatottak: 14 fő

V. Pénzügyi kötelezettségek

1./  Bajna-Nagysáp-Epöl Víziközmű Társulat által felvett hitel:

2./ Kistelepülési Pályázati Alap támogatás visszafizetése:

A támogatás összege: 3 millió Ft kamatmentes, visszatérítendő támogatás

Visszafizetés ütemezése: 2010. IV. negyedév - 2012. III. negyedév / 24 hónap /

Negyedévi esedékes összeg: 375 ezer Ft

Epöl, 2010. szeptember 3.

                                                                                                    Muszela Imre

                                                                                                    polgármester